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9月8日，国投瑞银（UBS。US）基金管理有限公司发布关于国投瑞银顺达纯债债券（005864.OF）型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年第2次分红，收益分配基准日为8月31日。
根据公告披露，国投瑞银顺达纯债债券基准日净值为1.0349元，可分红总额为7,178,984.85元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0300元。
与此同时，上述基金的权益登记日为9月12日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月12日，现金红利发放日为9月14日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年09月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年09月13日对红利再投资的基金份额进行确认。2023年09月14日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
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灵犀